In deze paragraaf informeren wij u over de ontwikkeling van onze liquide middelen in het jaar 2024. Wij zijn verplicht om een positief saldo aan liquide middelen af te storten in de schatkist. Als dat het geval is, dan hebben wij een vordering op het ministerie. Op de balans wordt dit als een bezitting (activa) gezien en dit wordt gepresenteerd onder de vlottende activa: Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar. In het vervolg van deze paragraaf korten we dit af tot “de schatkist”.
In onderstaand figuur is het verloop van het saldo bij de schatkist weergegeven voor het jaar 2024.
Eind 2023 had de provincie een positief saldo van circa € 25 miljoen en eind 2024 bedroeg het saldo circa
€ 202 miljoen. De toename van het saldo schatkist vanaf september komt door de ontvangen specifieke uitkeringen (SpUk's) van het Rijk. De belangrijkste SpUk was de uitkering voor Utrecht Programma Landelijk Gebied (UPLG).
|
|---|
Alle geldstromen van de provincie lopen via de centrale treasuryfunctie. De provincie hanteert een systeem van totaal financiering. In dit systeem bestaat er geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen. Elk jaar is, als onderdeel van de begroting, een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de liquide middelen. Er wordt hiervoor een liquiditeitsprognose gemaakt. Wekelijks wordt het banksaldo liquide middelen beoordeeld en geïnventariseerd of het aantrekken van financiering op korte termijn nodig blijkt.
In 2024 zijn gebaseerd op de liquiditeitsprognose 2 kasgeldleningen aangetrokken, ieder voor een periode van 3 maanden. De rentelasten zijn opgenomen onder de algemene middelen bij het taakveld Treasury. Eind 2024 hebben wij geen leningpositie op de balans staan.