Activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|
Vaste activa | 719.022 | 763.716 | |
1. | Immateriële vaste activa | 28.195 | 26.981 |
a. | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 |
b. | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 28.195 | 26.981 |
2. | Materiële vaste activa | 648.293 | 675.956 |
a. | Investeringen met een economisch nut | 499.617 | 487.838 |
b. | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 148.676 | 188.118 |
3. | Financiële vaste activa | 42.534 | 60.779 |
a. | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 38.080 | 55.080 |
b. | Overige langlopende leningen | 4.454 | 5.699 |
c. | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Vlottende activa | 162.050 | 348.927 | |
4. | Voorraden | 43.121 | 47.437 |
a. | Grond- en hulpstoffen | 4.037 | 5.502 |
b. | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 13.588 | 15.012 |
c. | Gereed product en handelsgoederen | 25.496 | 26.922 |
5. | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 96.596 | 283.237 |
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 62.615 | 60.788 |
b. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.585 | 212.504 |
c. | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 0 | 79 |
d. | Overige vorderingen | 8.395 | 9.865 |
6. | Liquide middelen | 100 | 81 |
Kas- en banksaldi | 100 | 81 | |
7. | Overlopende activa | 22.234 | 18.174 |
a. | Nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 1.048 | 51 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
- van het Rijk | 1.048 | 51 | |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | |
b. | Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 21.186 | 18.122 |
Totaal activa | 881.073 | 1.112.644 | |
Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 | |
Vaste passiva | 552.284 | 596.197 | |
8. | Eigen vermogen | 535.460 | 578.023 |
Waarvan algemene reserves | 176.528 | 163.152 | |
Waarvan bestemmingsreserves | 345.552 | 330.328 | |
Gerealiseerd resultaat | 13.380 | 84.543 | |
9. | Voorzieningen | 16.823 | 18.174 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 14.275 | 15.667 | |
Egalisatievoorzieningen | 0 | ||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.549 | 2.507 | |
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 0 | 0 | |
10. | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Vlottende passiva | 328.789 | 516.446 | |
11. | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 14.310 | 41.364 |
a. | Overige schulden | 14.310 | 41.364 |
12. | Overlopende passiva | 314.479 | 475.082 |
a. | Nog te betalen verplichtingen | 246.783 | 214.770 |
b. | Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 62.061 | 254.407 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
- van het Rijk | 62.061 | 254.407 | |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | |
c. | Overige vooruitontvangen bedragen | 3.610 | 3.454 |
d. | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 2.025 | 2.451 |
Totaal passiva | 881.073 | 1.112.644 | |
Borgstellingen | 11.528 | 10.595 | |
Garantstellingen | 4.284 | 3.695 |
